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5G或开启新一轮高成长 相关概念股或持续爆发

日期:2018-06-29 14:58:05

周四市场维持近期弱势调整格局,盘中沪指再创调整新低。从盘面看,中小创市场整体强于主板市场,小米概念、国产软件、苹果概念、虚拟现实、大数据等科技题材全线走强带动中小创市场上涨,而主板市场盘中呈现小幅分化,石油板块继续呈现全线走强,券商板块盘中拉升带动金融股市场活跃,电信运营、软件服务、元器件、通信设备等行业板块盘中涨幅居前,酿酒、汽车、建材等行业出现调整。总体来看,周四市场呈现出分化格局,盘中中小创市场明显强于主板市场,部分权重板块盘中微调带动主板市场调整。短期来看,市场分化格局有望延续,创业板市场有望先于主板市场见底而企稳反弹,目前来看,创业板指数在1500上方获得技术支撑,而沪指还在继续探底。近期来看,市场风向偏向于题材股炒作,因此,建议继续关注短期热点题材以及中报业绩预增个股的超跌反弹机会。

  消息面

  一、5G或开启这一细分新一轮高成长

  本月5G独立组网标准正式冻结,标志着5G商用进入倒计时。通讯是PCB最大下游应用,5G建设有望开启高频高速CCL、通信类PCB新一轮高成长。此外,预计2020年汽车电子化将使全球车用PCB需求新增约9.5亿美金、新能源汽车VCU、MCU、BMS将使国内车用PCB需求新增约4.3亿美金。

  机构分析,中国大陆目前占据了全球约75-80%的元器件组装业务,PCB产能只占全球的50%,PCB还将持续向大陆转移,国产替代空间巨大。产业链数据方面,上游覆铜板厂商对比主流PCB大厂订单饱满。国内企业毛净利率显著高于海外厂商,加速扩产不断抢占日台市场份额。此外,环保趋严导致很多内资小厂及外资企业关停,落后产能大量淘汰,产业集中度进一步提升。光华科技(002741)国内最大的PCB化学品企业,公司PCB化学品通过技改扩增产能1万吨。景旺电子(603228)国内资PCB排名第二,RPCB、FPC、MPCB产能分别为300、80、30万平方米。

  二、中国半导体资本支出达110亿美元 超越欧日总合

  调研机构预测,中国半导体企业今年资本支出将来到110亿美元,全球占比较去年增加3.1个百分点至11%,已超过欧洲与日本企业总合(10.7%)。

  机构分析,2018年全球半导体资本支出将首次超过1000亿美元,由于目前存储器市场依然较为强势,价格处于高位为半导体产业链的景气带来一定的支撑。国内存储器市场依然较为坚挺,是半导体行业的核心推动力。进入六月存储器DRAM价格较大幅度上行,价格高位且小幅上行给予存储器行业景气度带来一定程度的支撑。公司方面,兆易创新(603986)进军 DRAM 项目,计划2018年底前研发成功,即实现产品良率(测试电性良好的晶片占整个晶圆的比例)不低于 10%。紫光国微(002049)具备DRAM存储器生产能力,其中已实现DDR3产品稳定出货,DDR4系列产品正在开发验证中,未来有望整合长江存储拓展NAND相关领域。

  三、成本提升叠加环保督查 家居行业价格水涨船高

  随着上游的各种原材料价格不断走高,家居价格直线上涨,众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函,综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示,自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间,木门、衣柜价格暴涨15%~30%,大小家电价格暴涨20%~35%,卫浴五金也涨价20%~40%,并且陆续还会上涨。

  业内认为,此次家装行业集体涨价,一是铁、玻璃、铝材、纸箱等生产原材料价格都有明显上涨。其次,不断增加的人力成本、物流成本、仓储成本等,也使得家装厂商最终不得不提高价格。再次,安监总局宣布7-10月开展安全生产大检查,34个省市自治区的陶瓷厂、木门厂、衣柜厂、卫浴五金厂无一能幸免。环保督查、停产检修等多方面因素导致供给明显收缩,家居行业价格水涨船高。中源家居(603709)主要从事沙发的研发、设计、生产和销售,产品外销占比99.8%,受益于人民币贬值。惠达卫浴(603385)主营卫浴产品的设计、研发、生产和销售。

 


 

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